有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成28年2月29日) | 2,284 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年8月25日) | 2,250 | 2,267 | 1.0519 | 1.0599 |
| 平成28年9月末日 | 2,147 | - | 1.0571 | - |
| 平成28年10月末日 | 2,090 | - | 1.0567 | - |
| 平成28年11月末日 | 1,741 | - | 1.0388 | - |
| 平成28年12月末日 | 1,637 | - | 1.0428 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,592 | - | 1.0442 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年2月27日) | 1,507 | 1,519 | 1.0444 | 1.0524 |
| 平成29年2月末日 | 1,508 | - | 1.0451 | - |
| 平成29年3月末日 | 1,436 | - | 1.0527 | - |
| 平成29年4月末日 | 1,376 | - | 1.0614 | - |
| 平成29年5月末日 | 1,313 | - | 1.0741 | - |
| 平成29年6月末日 | 1,242 | - | 1.0814 | - |
| 平成29年7月末日 | 1,216 | - | 1.0884 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年8月25日) | 1,203 | 1,212 | 1.0817 | 1.0897 |
| 平成29年8月末日 | 1,167 | - | 1.0836 | - |
| 平成29年9月末日 | 1,145 | - | 1.0851 | - |
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