有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)

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【提出】
2018/04/25 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額168,384,761
Ⅱ 負 債 総 額586,954
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)167,797,807
Ⅳ 発 行 済 口 数156,039,676口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0754
( 1万口当たり 10,754		)

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