有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/27-2025/01/27)

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【提出】
2025/04/25 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額430,470,132
Ⅱ 負債総額434,679
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)430,035,453
Ⅳ 発行済口数442,261,885口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9724
(10,000口当たり)(9,724)

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