有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)

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【提出】
2026/04/24 9:48
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2026年 1月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額562,923,723
Ⅱ 負債総額773,071
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)562,150,652
Ⅳ 発行済口数449,998,385口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2492
(10,000口当たり)(12,492)

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