- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成29年 3月 9日現在) | 第3期 (平成29年 9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,378,427 | 263,338 |
| コール・ローン | 32,360,196 | 15,439,937 |
| 親投資信託受益証券 | 2,283,231,508 | 2,025,318,748 |
| 派生商品評価勘定 | - | 36,499,183 |
| 未収入金 | - | 6,990,847 |
| 流動資産合計 | 2,322,970,131 | 2,084,512,053 |
| 資産合計 | 2,322,970,131 | 2,084,512,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,906,616 | - |
| 未払収益分配金 | 1,155,230 | 1,027,943 |
| 未払解約金 | - | 199,150 |
| 未払受託者報酬 | 369,978 | 340,346 |
| 未払委託者報酬 | 9,865,941 | 9,075,358 |
| 未払利息 | 32 | 25 |
| その他未払費用 | 25,065 | 24,070 |
| 流動負債合計 | 36,322,862 | 10,666,892 |
| 負債合計 | 36,322,862 | 10,666,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,310,460,164 | 2,055,886,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,812,895 | 17,958,599 |
| 元本等合計 | 2,286,647,269 | 2,073,845,161 |
| 純資産合計 | 2,286,647,269 | 2,073,845,161 |
| 負債純資産合計 | 2,322,970,131 | 2,084,512,053 |
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