- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年 9月11日現在) | 第4期 (平成30年 3月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 263,338 | 259,859 |
| コール・ローン | 15,439,937 | 56,801,379 |
| 親投資信託受益証券 | 2,025,318,748 | 1,639,612,227 |
| 派生商品評価勘定 | 36,499,183 | 24,896,310 |
| 未収入金 | 6,990,847 | - |
| 流動資産合計 | 2,084,512,053 | 1,721,569,775 |
| 資産合計 | 2,084,512,053 | 1,721,569,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,272,200 |
| 未払収益分配金 | 1,027,943 | 858,356 |
| 未払解約金 | 199,150 | 10,759,416 |
| 未払受託者報酬 | 340,346 | 274,807 |
| 未払委託者報酬 | 9,075,358 | 7,327,906 |
| 未払利息 | 25 | 103 |
| その他未払費用 | 24,070 | 19,977 |
| 流動負債合計 | 10,666,892 | 21,512,765 |
| 負債合計 | 10,666,892 | 21,512,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,055,886,562 | 1,716,713,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,958,599 | △16,656,238 |
| 元本等合計 | 2,073,845,161 | 1,700,057,010 |
| 純資産合計 | 2,073,845,161 | 1,700,057,010 |
| 負債純資産合計 | 2,084,512,053 | 1,721,569,775 |
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