- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 3月11日現在) | 第7期 (2019年 9月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 272,881 | 264,807 |
| コール・ローン | 6,493,273 | 5,187,979 |
| 親投資信託受益証券 | 1,027,421,656 | 957,112,872 |
| 派生商品評価勘定 | 2,786,848 | 5,316,644 |
| 流動資産合計 | 1,036,974,658 | 967,882,302 |
| 資産合計 | 1,036,974,658 | 967,882,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,646,791 | 3,243,067 |
| 未払解約金 | - | 610,560 |
| 未払受託者報酬 | 54,734 | 51,189 |
| 未払委託者報酬 | 109,389 | 102,306 |
| 未払利息 | 6 | 8 |
| その他未払費用 | 11,363 | 10,758 |
| 流動負債合計 | 14,822,283 | 4,017,888 |
| 負債合計 | 14,822,283 | 4,017,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,033,152,434 | 944,256,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,000,059 | 19,607,990 |
| 元本等合計 | 1,022,152,375 | 963,864,414 |
| 純資産合計 | 1,022,152,375 | 963,864,414 |
| 負債純資産合計 | 1,036,974,658 | 967,882,302 |
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