有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月18日-平成28年9月9日)

(1)【投資状況】
日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	アメリカ	63,789,903	2.66
社債券	アメリカ	105,720,586	4.41
親投資信託受益証券	日本	2,230,680,000	93.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△7,685,447	△0.32
合計(純資産総額)		2,392,505,042	100.00

日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	228,675,507	99.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,705,427	0.74
合計(純資産総額)		230,380,934	100.00

(参考)日本企業外貨建て債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	アメリカ	62,891,399	2.55
社債券	アメリカ	2,318,644,494	94.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	77,933,140	3.16
合計(純資産総額)		2,459,469,033	100.00