有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

(1)【投資状況】
日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,008,367,961	99.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,686,861	0.46
合計(純資産総額)		1,013,054,822	100.00

日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	129,894,045	99.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	238,026	0.18
合計(純資産総額)		130,132,071	100.00

(参考)日本企業外貨建て債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	アメリカ	88,734,828	7.79
社債券	アメリカ	1,021,611,242	89.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,946,000	2.45
合計(純資産総額)		1,138,292,070	100.00