有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)

(1)【投資状況】
日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,089,690,872	100.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△7,438,326	△0.68
合計(純資産総額)		1,082,252,546	100.00

日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	156,447,594	100.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△15,859	△0.01
合計(純資産総額)		156,431,735	100.00

(参考)日本企業外貨建て債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	アメリカ	110,971,117	8.90
社債券	アメリカ	1,117,781,798	89.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,410,499	1.39
合計(純資産総額)		1,246,163,414	100.00