有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年3月末日 | 3,793,178,366 | - | 1.0000 | - |
| 4月末日 | 3,828,678,824 | - | 1.0094 | - |
| 5月末日 | 3,850,410,895 | - | 1.0151 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年6月20日) | 3,819,537,334 | 3,830,916,609 | 1.0070 | 1.0100 |
| 6月末日 | 3,834,877,564 | - | 1.0110 | - |
| 7月末日 | 3,856,986,492 | - | 1.0174 | - |
| 8月末日 | 3,826,864,560 | - | 1.0244 | - |
| 9月末日 | 3,229,380,857 | - | 1.0208 | - |
| 10月末日 | 3,105,806,638 | - | 1.0164 | - |
| 11月末日 | 2,983,215,624 | - | 0.9863 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年12月19日) | 2,949,071,376 | 2,958,140,770 | 0.9755 | 0.9785 |
| 12月末日 | 2,954,546,975 | - | 0.9781 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,925,742,977 | - | 0.9807 | - |
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