有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年6月20日) | 3,819,537,334 | 3,830,916,609 | 1.0070 | 1.0100 |
| 平成28年7月末日 | 3,856,986,492 | - | 1.0174 | - |
| 8月末日 | 3,826,864,560 | - | 1.0244 | - |
| 9月末日 | 3,229,380,857 | - | 1.0208 | - |
| 10月末日 | 3,105,806,638 | - | 1.0164 | - |
| 11月末日 | 2,983,215,624 | - | 0.9863 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年12月19日) | 2,949,071,376 | 2,958,140,770 | 0.9755 | 0.9785 |
| 12月末日 | 2,954,546,975 | - | 0.9781 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,925,742,977 | - | 0.9807 | - |
| 2月末日 | 2,933,821,138 | - | 0.9913 | - |
| 3月末日 | 2,919,100,761 | - | 0.9913 | - |
| 4月末日 | 2,881,209,936 | - | 0.9958 | - |
| 5月末日 | 2,848,620,606 | - | 1.0036 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年6月19日) | 2,832,735,059 | 2,841,230,402 | 1.0003 | 1.0033 |
| 6月末日 | 2,619,570,652 | - | 0.9987 | - |
| 7月末日 | 2,589,748,136 | - | 1.0006 | - |
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