有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年6月20日) | 3,819,537,334 | 3,830,916,609 | 1.0070 | 1.0100 |
| 第2計算期間末 (2016年12月19日) | 2,949,071,376 | 2,958,140,770 | 0.9755 | 0.9785 |
| 第3計算期間末 (2017年6月19日) | 2,832,735,059 | 2,841,230,402 | 1.0003 | 1.0033 |
| 第4計算期間末 (2017年12月18日) | 1,456,929,149 | 1,459,866,925 | 0.9919 | 0.9939 |
| 第5計算期間末 (2018年6月18日) | 980,788,343 | 981,797,671 | 0.9717 | 0.9727 |
| 第6計算期間末 (2018年12月18日) | 884,708,394 | 885,168,460 | 0.9615 | 0.9620 |
| 第7計算期間末 (2019年6月18日) | 812,178,872 | 812,593,039 | 0.9805 | 0.9810 |
| 2019年6月末日 | 814,321,359 | - | 0.9831 | - |
| 7月末日 | 793,895,615 | - | 0.9825 | - |
| 8月末日 | 762,142,852 | - | 0.9862 | - |
| 9月末日 | 752,064,095 | - | 0.9850 | - |
| 10月末日 | 733,200,706 | - | 0.9860 | - |
| 11月末日 | 722,808,769 | - | 0.9872 | - |
| 第8計算期間末 (2019年12月18日) | 710,070,237 | 710,430,719 | 0.9849 | 0.9854 |
| 12月末日 | 702,980,104 | - | 0.9848 | - |
| 2020年1月末日 | 697,372,153 | - | 0.9861 | - |
| 2月末日 | 670,178,589 | - | 0.9873 | - |
| 3月末日 | 638,116,622 | - | 0.9447 | - |
| 4月末日 | 643,880,846 | - | 0.9717 | - |
| 5月末日 | 644,912,040 | - | 0.9807 | - |
| 第9計算期間末 (2020年6月18日) | 631,294,415 | 631,615,018 | 0.9845 | 0.9850 |
| 6月末日 | 613,903,464 | - | 0.9854 | - |
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