有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年3月末日 | 294,030,741 | - | 1.0025 | - |
| 4月末日 | 289,515,572 | - | 0.9871 | - |
| 5月末日 | 294,538,592 | - | 1.0043 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年6月20日) | 276,005,249 | 276,885,117 | 0.9411 | 0.9441 |
| 6月末日 | 272,641,328 | - | 0.9296 | - |
| 7月末日 | 273,819,708 | - | 0.9495 | - |
| 8月末日 | 253,802,572 | - | 0.9457 | - |
| 9月末日 | 248,366,786 | - | 0.9255 | - |
| 10月末日 | 246,516,568 | - | 0.9554 | - |
| 11月末日 | 247,031,045 | - | 0.9954 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年12月19日) | 243,873,857 | 244,582,947 | 1.0318 | 1.0348 |
| 12月末日 | 236,353,876 | - | 1.0236 | - |
| 平成29年1月末日 | 220,606,572 | - | 1.0066 | - |
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