有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年6月20日) | 276,005,249 | 276,885,117 | 0.9411 | 0.9441 |
| 第2計算期間末 (2016年12月19日) | 243,873,857 | 244,582,947 | 1.0318 | 1.0348 |
| 第3計算期間末 (2017年6月19日) | 127,364,679 | 127,744,062 | 1.0071 | 1.0101 |
| 第4計算期間末 (2017年12月18日) | 84,863,024 | 85,112,449 | 1.0207 | 1.0237 |
| 2018年1月末日 | 78,305,711 | - | 0.9838 | - |
| 2月末日 | 76,058,672 | - | 0.9675 | - |
| 3月末日 | 70,430,214 | - | 0.9557 | - |
| 4月末日 | 72,490,487 | - | 0.9837 | - |
| 5月末日 | 69,838,850 | - | 0.9764 | - |
| 第5計算期間末 (2018年6月18日) | 68,084,089 | 68,290,469 | 0.9897 | 0.9927 |
| 6月末日 | 67,033,173 | - | 0.9894 | - |
| 7月末日 | 67,342,807 | - | 0.9940 | - |
| 8月末日 | 67,777,490 | - | 1.0004 | - |
| 9月末日 | 69,364,457 | - | 1.0239 | - |
| 10月末日 | 67,297,244 | - | 1.0189 | - |
| 11月末日 | 64,465,156 | - | 1.0204 | - |
| 第6計算期間末 (2018年12月18日) | 62,368,402 | 62,553,786 | 1.0093 | 1.0123 |
| 12月末日 | 61,412,312 | - | 0.9938 | - |
| 2019年1月末日 | 60,974,236 | - | 0.9867 | - |
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