有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年6月20日) | 276,005,249 | 276,885,117 | 0.9411 | 0.9441 |
| 第2計算期間末 (2016年12月19日) | 243,873,857 | 244,582,947 | 1.0318 | 1.0348 |
| 第3計算期間末 (2017年6月19日) | 127,364,679 | 127,744,062 | 1.0071 | 1.0101 |
| 2017年7月末日 | 120,348,710 | - | 1.0033 | - |
| 8月末日 | 120,829,373 | - | 1.0073 | - |
| 9月末日 | 116,098,558 | - | 1.0271 | - |
| 10月末日 | 111,778,855 | - | 1.0327 | - |
| 11月末日 | 86,254,806 | - | 1.0193 | - |
| 第4計算期間末 (2017年12月18日) | 84,863,024 | 85,112,449 | 1.0207 | 1.0237 |
| 12月末日 | 84,367,277 | - | 1.0220 | - |
| 2018年1月末日 | 78,305,711 | - | 0.9838 | - |
| 2月末日 | 76,058,672 | - | 0.9675 | - |
| 3月末日 | 70,430,214 | - | 0.9557 | - |
| 4月末日 | 72,490,487 | - | 0.9837 | - |
| 5月末日 | 69,838,850 | - | 0.9764 | - |
| 第5計算期間末 (2018年6月18日) | 68,084,089 | 68,290,469 | 0.9897 | 0.9927 |
| 6月末日 | 67,033,173 | - | 0.9894 | - |
| 7月末日 | 67,342,807 | - | 0.9940 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
