有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月29日-平成28年7月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年2月末日 | 1,979,230,461 | - | 1.0000 | - |
| 3月末日 | 4,051,075,960 | - | 1.0237 | - |
| 4月末日 | 4,477,948,512 | - | 1.0343 | - |
| 5月末日 | 4,386,707,399 | - | 1.0339 | - |
| 6月末日 | 4,234,317,784 | - | 1.0376 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年7月22日) | 4,044,913,732 | 4,083,515,849 | 1.0478 | 1.0578 |
| 7月末日 | 3,881,804,002 | - | 1.0482 | - |
| 8月末日 | 3,645,250,740 | - | 1.0554 | - |
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