- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年7月22日) | 4,044,913,732 | 4,083,515,849 | 1.0478 | 1.0578 |
| 平成28年8月末日 | 3,645,250,740 | - | 1.0554 | - |
| 9月末日 | 3,432,754,448 | - | 1.0498 | - |
| 10月末日 | 3,225,354,369 | - | 1.0527 | - |
| 11月末日 | 2,926,978,751 | - | 1.0442 | - |
| 12月末日 | 2,835,074,091 | - | 1.0547 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年1月23日) | 2,570,381,416 | 2,594,871,695 | 1.0496 | 1.0596 |
| 平成29年1月末日 | 2,498,780,246 | - | 1.0496 | - |
| 2月末日 | 2,304,469,772 | - | 1.0533 | - |
| 3月末日 | 2,175,986,001 | - | 1.0536 | - |
| 4月末日 | 2,096,127,265 | - | 1.0612 | - |
| 5月末日 | 2,021,799,771 | - | 1.0636 | - |
| 6月末日 | 1,915,188,562 | - | 1.0677 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年7月24日) | 1,878,365,379 | 1,892,538,207 | 1.0603 | 1.0683 |
| 7月末日 | 1,853,775,591 | - | 1.0607 | - |
| 8月末日 | 1,779,104,820 | - | 1.0597 | - |
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