有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年7月22日) | 4,044,913,732 | 4,083,515,849 | 1.0478 | 1.0578 |
| 第2計算期間末 (2017年1月23日) | 2,570,381,416 | 2,594,871,695 | 1.0496 | 1.0596 |
| 第3計算期間末 (2017年7月24日) | 1,878,365,379 | 1,892,538,207 | 1.0603 | 1.0683 |
| 第4計算期間末 (2018年1月22日) | 1,440,009,534 | 1,449,567,170 | 1.0547 | 1.0617 |
| 2018年2月末日 | 1,416,458,365 | - | 1.0526 | - |
| 3月末日 | 1,395,618,553 | - | 1.0507 | - |
| 4月末日 | 1,373,823,815 | - | 1.0510 | - |
| 5月末日 | 1,325,929,536 | - | 1.0471 | - |
| 6月末日 | 1,255,409,211 | - | 1.0442 | - |
| 第5計算期間末 (2018年7月23日) | 1,241,593,335 | 1,249,944,940 | 1.0407 | 1.0477 |
| 7月末日 | 1,219,332,045 | - | 1.0416 | - |
| 8月末日 | 1,207,163,181 | - | 1.0401 | - |
| 9月末日 | 1,112,999,138 | - | 1.0403 | - |
| 10月末日 | 1,050,339,923 | - | 1.0361 | - |
| 11月末日 | 908,974,353 | - | 1.0339 | - |
| 12月末日 | 839,265,824 | - | 1.0279 | - |
| 第6計算期間末 (2019年1月22日) | 782,278,391 | 782,278,391 | 1.0340 | 1.0340 |
| 2019年1月末日 | 691,937,420 | - | 1.0347 | - |
| 2月末日 | 634,694,725 | - | 1.0351 | - |
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