- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月29日-平成28年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年2月29日 至 平成28年7月22日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 83,329,100 | ||
| 受取利息 | 474 | ||
| 有価証券売買等損益 | 135,248,853 | ||
| 営業収益合計 | 218,578,427 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,566 | ||
| 受託者報酬 | 428,072 | ||
| 委託者報酬 | 16,267,904 | ||
| その他費用 | 128,473 | ||
| 営業費用合計 | 16,830,015 | ||
| 営業利益 | 201,748,412 | ||
| 経常利益 | 201,748,412 | ||
| 当期純利益 | 201,748,412 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,523,371 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,876,833 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,876,833 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,797,777 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,797,777 | ||
| 分配金 | ※1 38,602,117 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 184,701,980 | ||
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