- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 平成29年7月25日 至 平成30年1月22日 | 第5期 自 平成30年1月23日 至 平成30年7月23日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 27,829,073 | 23,042,000 |
| 受取利息 | - | 23 |
| 有価証券売買等損益 | △17,734,079 | △25,356,003 |
| 営業収益合計 | 10,094,994 | △2,313,980 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,354 | 2,353 |
| 受託者報酬 | 220,188 | 183,306 |
| 委託者報酬 | 8,368,439 | 6,967,237 |
| その他費用 | 65,977 | 58,448 |
| 営業費用合計 | 8,659,958 | 7,211,344 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,435,036 | △9,525,324 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,435,036 | △9,525,324 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,435,036 | △9,525,324 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △474,002 | △1,168,423 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 106,761,756 | 74,632,837 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,973 | 59,148 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,973 | 59,148 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,571,294 | 9,476,660 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,571,294 | 9,476,660 |
| 分配金 | ※1 9,557,636 | ※1 8,351,605 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,632,837 | 48,506,819 |
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