- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年7月23日 至 平成29年1月23日 | 第3期 自 平成29年1月24日 至 平成29年7月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 53,380,625 | 36,930,940 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 5,304,856 | 10,358,123 | |
| 営業収益合計 | 48,075,769 | 47,289,063 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,053 | 7,836 | |
| 受託者報酬 | 450,003 | 287,979 | |
| 委託者報酬 | 17,101,894 | 10,944,778 | |
| その他費用 | 134,934 | 86,542 | |
| 営業費用合計 | 17,696,884 | 11,327,135 | |
| 営業利益 | 30,378,885 | 35,961,928 | |
| 経常利益 | 30,378,885 | 35,961,928 | |
| 当期純利益 | 30,378,885 | 35,961,928 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,715,152 | 2,813,419 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 184,701,980 | 121,353,507 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 187,782 | 131,490 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 187,782 | 131,490 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,709,709 | 33,698,922 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,709,709 | 33,698,922 | |
| 分配金 | ※1 24,490,279 | ※1 14,172,828 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,353,507 | 106,761,756 | |
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