米国優先リート・ファンド2016-02Ⅱ:為替ヘッジあり⁄限定追加型、為替ヘッジなし⁄限定追加型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月22日 | 2018年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 7,393,395 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 5,500,000 |
| コール・ローン | 16,800,927 | 7,300,612 |
| 親投資信託受益証券 | 586,525,355 | 312,856,432 |
| 流動資産計 | 628,326,282 | 333,050,439 |
| 資産の部合計 | 628,326,282 | 333,050,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,351,609 | 782,720 |
| 未払収益分配金 | 7,415,491 | 4,364,324 |
| 未払受託者報酬 | 161,409 | 94,129 |
| 未払委託者報酬 | 6,054,499 | 3,531,607 |
| その他未払費用 | 20,096 | 11,769 |
| 流動負債計 | 49,006,642 | 9,157,901 |
| 派生商品評価勘定 | 18,485,146 | 333,494 |
| 未払金 | 518,392 | 39,858 |
| 負債の部合計 | 49,006,642 | 9,157,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 20,947,348 | 13,055,348 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,897,227 | -11,824,763 |
| 元本 | 570,422,413 | 335,717,301 |
| 元本等合計 | 579,319,640 | 323,892,538 |
| 純資産の部合計 | 579,319,640 | 323,892,538 |
| 負債・純資産合計 | 628,326,282 | 333,050,439 |
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