米国優先リート・ファンド2016-02Ⅱ:為替ヘッジあり⁄限定追加型、為替ヘッジなし⁄限定追加型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月23日 至 2017年9月22日 | 自 2017年9月23日 至 2018年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 41,940,204 | -23,268,923 |
| 営業収益合計 | 33,295,315 | -8,949,988 |
| 為替差損益 | -8,644,889 | 14,318,935 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,486 | 2,731 |
| 受託者報酬 | 161,409 | 94,129 |
| 委託者報酬 | 6,054,499 | 3,531,607 |
| その他費用 | 20,239 | 22,569 |
| 営業費用合計 | 6,240,633 | 3,651,036 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 27,054,682 | -12,601,024 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 27,054,682 | -12,601,024 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 27,054,682 | -12,601,024 |
| 分配金 | 7,415,491 | 4,364,324 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,897,227 | -11,824,763 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,571,472 | 95,846 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,844,742 | 37,057 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,844,742 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 37,057 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,484 | 3,697,853 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,697,853 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,484 | － |
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