米国優先リート・ファンド2016-02Ⅱ:為替ヘッジあり⁄限定追加型、為替ヘッジなし⁄限定追加型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月23日 至 2018年3月22日 | 自 2018年3月23日 至 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 為替差損益 | 14,318,935 | -24,032,660 |
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -23,268,923 | 32,130,606 |
| 営業収益合計 | -8,949,988 | 8,097,947 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,731 | 1,336 |
| 受託者報酬 | 94,129 | 67,779 |
| 委託者報酬 | 3,531,607 | 2,543,308 |
| その他費用 | 22,569 | 10,263 |
| 営業費用合計 | 3,651,036 | 2,622,686 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -12,601,024 | 5,475,261 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -12,601,024 | 5,475,261 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -12,601,024 | 5,475,261 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 95,846 | 1,267,454 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,824,763 | -7,792,379 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,057 | 2,333,538 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,333,538 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,057 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,697,853 | 66,718 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,697,853 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 66,718 |
| 分配金 | 4,364,324 | 2,442,243 |
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