米国優先リート・ファンド2016-02Ⅱ:為替ヘッジあり⁄限定追加型、為替ヘッジなし⁄限定追加型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月22日 | 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,393,395 | － |
| コール・ローン | 7,300,612 | 8,575,189 |
| 親投資信託受益証券 | 312,856,432 | 264,987,038 |
| 未収入金 | 5,500,000 | － |
| 流動資産計 | 333,050,439 | 273,562,227 |
| 資産の部合計 | 333,050,439 | 273,562,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 333,494 | 4,852,386 |
| 未払金 | 39,858 | 80,052 |
| 未払収益分配金 | 4,364,324 | 2,442,243 |
| 未払解約金 | 782,720 | － |
| 未払受託者報酬 | 94,129 | 67,779 |
| 未払委託者報酬 | 3,531,607 | 2,543,308 |
| その他未払費用 | 11,769 | 8,446 |
| 流動負債計 | 9,157,901 | 9,994,214 |
| 負債の部合計 | 9,157,901 | 9,994,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 335,717,301 | 271,360,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,824,763 | -7,792,379 |
| （分配準備積立金） | 13,055,348 | 13,155,605 |
| 元本等合計 | 323,892,538 | 263,568,013 |
| 純資産の部合計 | 323,892,538 | 263,568,013 |
| 負債・純資産合計 | 333,050,439 | 273,562,227 |
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