有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年9月23日現在 | 第2期 平成29年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,564,399 | 16,048,647 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,010,569,731 | 864,135,151 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,061,840 | 18,329,890 | |||
| 未収入金 | 26,113,375 | 14,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,060,309,345 | 912,513,688 | |||
| 資産合計 | 1,060,309,345 | 912,513,688 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,803,234 | 13,445,173 | |||
| 未払解約金 | 6,138,149 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 253,160 | 199,439 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,495,756 | 7,481,078 | |||
| その他未払費用 | 31,549 | 24,852 | |||
| 流動負債合計 | 35,721,848 | 21,150,542 | |||
| 負債合計 | 35,721,848 | 21,150,542 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 990,161,735 | ※1 896,344,896 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 34,425,762 | ※2 △ 4,981,750 | |||
| (分配準備積立金) | 24,067,336 | 25,520,391 | |||
| 元本等合計 | 1,024,587,497 | 891,363,146 | |||
| 純資産合計 | 1,024,587,497 | 891,363,146 | |||
| 負債純資産合計 | 1,060,309,345 | 912,513,688 | |||
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