米国優先リート・ファンド2016-02Ⅱ:為替ヘッジあり⁄…
- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年3月22日現在 | 第3期 平成29年9月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,048,647 | 16,800,927 | |||
| 親投資信託受益証券 | 864,135,151 | 586,525,355 | |||
| 派生商品評価勘定 | 18,329,890 | - | |||
| 未収入金 | 14,000,000 | 25,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 912,513,688 | 628,326,282 | |||
| 資産合計 | 912,513,688 | 628,326,282 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 18,485,146 | |||
| 未払金 | - | 518,392 | |||
| 未払収益分配金 | 13,445,173 | 7,415,491 | |||
| 未払解約金 | - | 16,351,609 | |||
| 未払受託者報酬 | 199,439 | 161,409 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,481,078 | 6,054,499 | |||
| その他未払費用 | 24,852 | 20,096 | |||
| 流動負債合計 | 21,150,542 | 49,006,642 | |||
| 負債合計 | 21,150,542 | 49,006,642 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 896,344,896 | ※1 570,422,413 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,981,750 | ※2 8,897,227 | |||
| (分配準備積立金) | 25,520,391 | 20,947,348 | |||
| 元本等合計 | 891,363,146 | 579,319,640 | |||
| 純資産合計 | 891,363,146 | 579,319,640 | |||
| 負債純資産合計 | 912,513,688 | 628,326,282 | |||
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