有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年9月25日現在 | 第6期 平成31年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,575,189 | 6,280,098 |
| 親投資信託受益証券 | 264,987,038 | 233,871,297 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,664,190 |
| 流動資産合計 | 273,562,227 | 241,815,585 |
| 資産合計 | 273,562,227 | 241,815,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,852,386 | - |
| 未払金 | 80,052 | 72 |
| 未払収益分配金 | 2,442,243 | 2,176,792 |
| 未払解約金 | - | 523,193 |
| 未払受託者報酬 | 67,779 | 51,924 |
| 未払委託者報酬 | 2,543,308 | 1,948,674 |
| その他未払費用 | 8,446 | 6,410 |
| 流動負債合計 | 9,994,214 | 4,707,065 |
| 負債合計 | 9,994,214 | 4,707,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 271,360,392 | ※1 241,865,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △7,792,379 | ※2 △4,757,285 |
| (分配準備積立金) | 13,155,605 | 14,124,373 |
| 元本等合計 | 263,568,013 | 237,108,520 |
| 純資産合計 | 263,568,013 | 237,108,520 |
| 負債純資産合計 | 273,562,227 | 241,815,585 |
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