有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年4月末日 | 2,093,646,508 | - | 0.9961 | - |
| 5月末日 | 2,114,924,134 | - | 1.0086 | - |
| 6月末日 | 1,984,693,177 | - | 0.9496 | - |
| 7月末日 | 2,019,282,671 | - | 0.9746 | - |
| 8月末日 | 1,992,075,748 | - | 0.9721 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月23日) | 1,856,642,985 | 1,886,426,758 | 0.9351 | 0.9501 |
| 9月末日 | 1,857,603,371 | - | 0.9329 | - |
| 10月末日 | 1,885,257,981 | - | 0.9650 | - |
| 11月末日 | 1,899,117,569 | - | 0.9923 | - |
| 12月末日 | 1,651,775,630 | - | 1.0254 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,461,239,435 | - | 1.0210 | - |
| 2月末日 | 1,368,136,788 | - | 1.0234 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年3月22日) | 1,245,276,949 | 1,267,745,148 | 0.9976 | 1.0156 |
| 3月末日 | 1,227,937,870 | - | 1.0102 | - |
| 4月末日 | 1,209,528,473 | - | 1.0113 | - |
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