有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年9月23日) | 1,856,642,985 | 1,886,426,758 | 0.9351 | 0.9501 |
| 第2計算期間末 (平成29年3月22日) | 1,245,276,949 | 1,267,745,148 | 0.9976 | 1.0156 |
| 平成29年4月末日 | 1,209,528,473 | - | 1.0113 | - |
| 5月末日 | 1,095,261,059 | - | 1.0115 | - |
| 6月末日 | 1,031,107,605 | - | 1.0329 | - |
| 7月末日 | 939,300,319 | - | 1.0268 | - |
| 8月末日 | 908,055,777 | - | 1.0258 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年9月22日) | 850,239,339 | 865,126,147 | 1.0280 | 1.0460 |
| 9月末日 | 839,580,434 | - | 1.0346 | - |
| 10月末日 | 791,309,356 | - | 1.0410 | - |
| 11月末日 | 669,118,608 | - | 1.0311 | - |
| 12月末日 | 595,571,400 | - | 1.0464 | - |
| 平成30年1月末日 | 529,602,843 | - | 0.9703 | - |
| 2月末日 | 513,091,618 | - | 0.9528 | - |
| 第4計算期間末 (平成30年3月22日) | 495,929,036 | 505,612,975 | 0.9218 | 0.9398 |
| 3月末日 | 496,059,667 | - | 0.9260 | - |
| 4月末日 | 497,988,092 | - | 0.9369 | - |
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