米国優先リート・ファンド2016-02Ⅱ:為替ヘッジあり⁄…
- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月23日) | 1,856,642,985 | 1,886,426,758 | 0.9351 | 0.9501 |
| 第2計算期間末 (2017年3月22日) | 1,245,276,949 | 1,267,745,148 | 0.9976 | 1.0156 |
| 第3計算期間末 (2017年9月22日) | 850,239,339 | 865,126,147 | 1.0280 | 1.0460 |
| 第4計算期間末 (2018年3月22日) | 495,929,036 | 505,612,975 | 0.9218 | 0.9398 |
| 2018年4月末日 | 497,988,092 | - | 0.9369 | - |
| 5月末日 | 487,912,711 | - | 0.9433 | - |
| 6月末日 | 486,823,859 | - | 0.9859 | - |
| 7月末日 | 485,534,285 | - | 1.0066 | - |
| 8月末日 | 467,555,951 | - | 1.0095 | - |
| 第5計算期間末 (2018年9月25日) | 432,179,158 | 439,999,968 | 0.9947 | 1.0127 |
| 9月末日 | 434,022,831 | - | 0.9971 | - |
| 10月末日 | 411,545,157 | - | 0.9677 | - |
| 11月末日 | 399,847,404 | - | 0.9428 | - |
| 12月末日 | 365,753,008 | - | 0.8932 | - |
| 2019年1月末日 | 385,737,192 | - | 0.9433 | - |
| 2月末日 | 392,902,522 | - | 0.9939 | - |
| 第6計算期間末 (2019年3月22日) | 377,929,468 | 384,795,447 | 0.9908 | 1.0088 |
| 3月末日 | 379,507,714 | - | 0.9982 | - |
| 4月末日 | 360,813,459 | - | 1.0041 | - |
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