有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)

①【純資産の推移】
平成29年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(平成29年2月20日)	876	876	13,696	13,696
平成28年	2月末日	232	―	10,214	―
	3月末日	351	―	10,889	―
	4月末日	363	―	10,898	―
	5月末日	396	―	11,072	―
	6月末日	377	―	10,111	―
	7月末日	444	―	11,128	―
	8月末日	461	―	11,288	―
	9月末日	489	―	11,209	―
	10月末日	545	―	11,553	―
	11月末日	674	―	12,477	―
	12月末日	746	―	12,982	―
平成29年	1月末日	776	―	13,307	―
	2月末日	934	―	13,706	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。