半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/20-2025/02/18)

①【純資産の推移】
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2024年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2017年 2月20日)	876	876	13,696	13,696
第2期末	(2018年 2月19日)	5,961	5,961	17,361	17,361
第3期末	(2019年 2月18日)	5,047	5,047	17,803	17,803
第4期末	(2020年 2月18日)	4,524	4,524	21,883	21,883
第5期末	(2021年 2月18日)	6,552	6,552	33,041	33,041
第6期末	(2022年 2月18日)	7,113	7,113	33,104	33,104
第7期末	(2023年 2月20日)	7,362	7,362	33,736	33,736
第8期末	(2024年 2月19日)	10,909	10,909	52,450	52,450
	2023年 8月末日	8,599	―	41,670	―
	9月末日	8,375	―	40,633	―
	10月末日	7,961	―	38,472	―
	11月末日	9,194	―	44,765	―
	12月末日	9,599	―	47,179	―
	2024年 1月末日	10,550	―	51,035	―
	2月末日	11,093	―	53,378	―
	3月末日	11,622	―	55,306	―
	4月末日	11,760	―	56,001	―
	5月末日	11,892	―	56,412	―
	6月末日	12,741	―	59,999	―
	7月末日	11,704	―	54,674	―
	8月末日	11,371	―	53,185	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。