有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)

①【純資産の推移】
2021年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2017年 2月20日)	876	876	13,696	13,696
第2期末	(2018年 2月19日)	5,961	5,961	17,361	17,361
第3期末	(2019年 2月18日)	5,047	5,047	17,803	17,803
第4期末	(2020年 2月18日)	4,524	4,524	21,883	21,883
第5期末	(2021年 2月18日)	6,552	6,552	33,041	33,041
	2020年 2月末日	3,947	―	19,291	―
	3月末日	3,552	―	17,219	―
	4月末日	4,106	―	19,728	―
	5月末日	4,496	―	21,406	―
	6月末日	4,551	―	22,543	―
	7月末日	4,625	―	23,446	―
	8月末日	4,801	―	24,496	―
	9月末日	4,818	―	24,175	―
	10月末日	4,836	―	24,650	―
	11月末日	5,382	―	28,017	―
	12月末日	5,695	―	29,020	―
	2021年 1月末日	6,116	―	30,627	―
	2月末日	6,212	―	31,330	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。