半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年2月19日-令和5年2月20日)
(1)【投資状況】
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(参考)ピクテ・ロボ・マザーファンド
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| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,911,171,679 | 99.51 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 33,796,280 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 6,944,967,959 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ロボ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 4,512,355,222 | 65.29 |
| 日本 | 753,514,300 | 10.90 | |
| ドイツ | 550,364,575 | 7.96 | |
| オランダ | 474,996,259 | 6.87 | |
| 台湾 | 182,933,380 | 2.65 | |
| カナダ | 158,043,214 | 2.29 | |
| ケイマン諸島 | 121,659,287 | 1.76 | |
| スウェーデン | 64,369,701 | 0.93 | |
| 小計 | 6,818,235,938 | 98.65 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 93,087,018 | 1.35 |
| 合計(純資産総額) | 6,911,322,956 | 100.00 | |
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