有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/19-2023/02/20)
- 【提出】
- 2023/05/18 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
(1)【投資状況】
iTrustロボ
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,276,703,675 | 99.54 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 33,742,158 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | 7,310,445,833 | 100.00 |
(参考)ピクテ・ロボ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 4,432,798,471 | 60.92 |
| 日本 | 784,751,200 | 10.78 |
| ドイツ | 698,770,945 | 9.60 |
| オランダ | 523,000,886 | 7.19 |
| 台湾 | 225,561,174 | 3.10 |
| カナダ | 146,091,933 | 2.01 |
| スウェーデン | 95,085,258 | 1.31 |
| フランス | 81,962,634 | 1.13 |
| ケイマン諸島 | 69,257,422 | 0.95 |
| 小計 | 7,057,279,923 | 96.98 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 219,684,266 | 3.02 |
| 合計(純資産総額) | 7,276,964,189 | 100.00 |
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