半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/19-2026/02/18)
(1)【投資状況】
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(参考)ピクテ・ロボ・マザーファンド
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| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,036,013,810 | 99.55 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 58,277,659 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | 13,094,291,469 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ロボ・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 8,169,205,795 | 62.66 |
| オランダ | 1,156,918,461 | 8.87 | |
| 日本 | 961,208,100 | 7.37 | |
| ドイツ | 758,839,128 | 5.82 | |
| 台湾 | 696,913,500 | 5.35 | |
| ケイマン諸島 | 195,013,154 | 1.50 | |
| 小計 | 11,938,098,138 | 91.57 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,098,369,731 | 8.43 |
| 合計(純資産総額) | 13,036,467,869 | 100.00 | |
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