剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7特定期間自 2019年3月21日至 2019年9月20日	第8特定期間自 2019年9月21日至 2020年3月23日
当期純利益又は当期純損失(△)		59,019,665	△450,281,466
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△60,887,564	△13,416,463
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,046,128	1,467,374
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,046,128	1,467,374
分配金		14,594,692	9,886,114
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△13,416,463	△472,116,669

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年1月1日至 2018年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

500,000

31,736

-

31,736

265,112

230,000

△ 66,188

428,924

960,660

△ 16,204

△ 16,204

944,456

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2020/06/19 9:16

#3 注記表（連結）

(2020年3月23日現在)1.設定年月日2016年3月31日2016年3月31日設定元本額2,278,242,223円2,278,242,223円期首元本額1,922,603,884円1,738,789,574円元本残存率76.3%71.4%2.受益権の総数1,738,789,574口1,627,484,408口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,416,463円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は472,116,669円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第7特定期間

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		53,013			△ 219,029
利益剰余金合計		548,126			276,083

e border="0" width="616">(単位:千円)第34期
(2018年12月31日現在)第35期

2020/06/19 9:16

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年9月20日現在)	(2020年3月23日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		5,750,831,091	1,117,103,723
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,272,765,248	41,738,153

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年9月20日現在)(2020年3月23日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 309,425,40359,712,568コール・ローン 18,051,7382,180,253投資証券 7,726,379,3931,083,432,972派生商品評価勘定 330,000-未収配当金 69,409,82913,516,085流動資産合計 8,123,596,3631,158,841,878資産合計 8,123,596,3631,158,841,878負債の部  流動負債   未払解約金 100,000,000-未払利息 242流動負債合計 100,000,0242負債合計 100,000,0242純資産の部  元本等  元本 5,750,831,0911,117,103,723剰余金  剰余金又は欠損金(△) 2,272,765,24841,738,153元本等合計 8,023,596,3391,158,841,876純資産合計 8,023,596,3391,158,841,876負債純資産合計 8,123,596,3631,158,841,878(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。

2020/06/19 9:16