パインブリッジ米国優先REITファンド2016-03(為替ヘ…
- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7特定期間 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 | 第8特定期間 自 2019年9月21日 至 2020年3月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 43,972,698 | △398,265,864 | |
| 為替差損益 | 28,494,974 | △40,051,284 | |
| 営業収益合計 | 72,467,672 | △438,317,148 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,270 | 5,077 | |
| 受託者報酬 | 303,271 | 269,620 | |
| 委託者報酬 | 13,141,466 | 11,683,681 | |
| その他費用 | - | 5,940 | |
| 営業費用合計 | 13,448,007 | 11,964,318 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 59,019,665 | △450,281,466 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 59,019,665 | △450,281,466 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 59,019,665 | △450,281,466 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △60,887,564 | △13,416,463 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,046,128 | 1,467,374 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,046,128 | 1,467,374 | |
| 分配金 | 14,594,692 | 9,886,114 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,416,463 | △472,116,669 | |
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