パインブリッジ米国優先REITファンド2016-03(為替ヘ…
- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年3月31日 至 平成28年9月20日 | 第2特定期間 自 平成28年9月21日 至 平成29年3月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △146,024,532 | 208,217,701 | |
| 為替差損益 | 199,626,182 | △245,053,257 | |
| 営業収益合計 | 53,601,650 | △36,835,556 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,625 | 6,851 | |
| 受託者報酬 | 356,124 | 358,668 | |
| 委託者報酬 | 15,431,764 | 15,542,242 | |
| その他費用 | 21,600 | 10,800 | |
| 営業費用合計 | 15,819,113 | 15,918,561 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 37,782,537 | △52,754,117 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 37,782,537 | △52,754,117 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 37,782,537 | △52,754,117 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 26,383,426 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 904,342 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 904,342 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,900 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,900 | - | |
| 分配金 | 11,386,211 | 15,770,088 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,383,426 | △41,236,437 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
