パインブリッジ米国優先REITファンド2016-03(為替ヘ…
- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 | 第6特定期間 自 2018年9月21日 至 2019年3月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 167,127,055 | 55,148,728 | |
| 為替差損益 | △142,872,249 | △22,025,507 | |
| 営業収益合計 | 24,254,806 | 33,123,221 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,918 | 3,260 | |
| 受託者報酬 | 329,085 | 295,470 | |
| 委託者報酬 | 14,260,355 | 12,803,428 | |
| その他費用 | - | 10,800 | |
| 営業費用合計 | 14,596,358 | 13,112,958 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 9,658,448 | 20,010,263 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 9,658,448 | 20,010,263 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 9,658,448 | 20,010,263 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △82,443,648 | △82,154,086 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,009,067 | 9,014,453 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,009,067 | 9,014,453 | |
| 分配金 | 12,377,953 | 7,758,194 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,154,086 | △60,887,564 | |
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