パインブリッジ米国優先REITファンド2016-03(為替ヘ…
- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成29年3月22日 至 平成29年9月20日 | 第4特定期間 自 平成29年9月21日 至 平成30年3月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 83,369,978 | △129,162,362 | |
| 為替差損益 | △7,779,684 | 79,310,396 | |
| 営業収益合計 | 75,590,294 | △49,851,966 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,868 | 11,206 | |
| 受託者報酬 | 359,496 | 344,765 | |
| 委託者報酬 | 15,578,000 | 14,939,867 | |
| その他費用 | - | 10,803 | |
| 営業費用合計 | 15,947,364 | 15,306,641 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 59,642,930 | △65,158,607 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 59,642,930 | △65,158,607 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 59,642,930 | △65,158,607 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △41,236,437 | △1,088,370 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 401,153 | 1,081,351 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 401,153 | 1,081,351 | |
| 分配金 | 19,896,016 | 17,278,022 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,088,370 | △82,443,648 | |
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