営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2019年9月14日至2020年3月13日	当中間計算期間自2020年9月15日至2021年3月14日
	営業費用合計	85,360,360	88,647,434
営業利益又は営業損失(△)		△1,831,368,653	3,189,157,923
経常利益又は経常損失(△)		△1,831,368,653	3,189,157,923

2021/06/08 10:15

#2 中間注記表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第9期計算期間(2020年2月14日から2020年8月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第8期 (2020年2月13日現在)第9期 (2020年8月13日現在)資産の部流動資産コール・ローン913,189,423903,109,456親投資信託受益証券261,568,416,934246,661,052,653未収入金500,000,0001,500,000,000流動資産合計262,981,606,357249,064,162,109資産合計262,981,606,357249,064,162,109負債の部流動負債未払解約金499,999,9991,561,000,001未払受託者報酬31,379,69825,203,824未払委託者報酬792,338,256636,397,500その他未払費用597,080590,920流動負債合計1,324,315,0332,223,192,245負債合計1,324,315,0332,223,192,245純資産の部元本等元本150,909,152,560125,997,971,048剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)110,748,138,764120,842,998,816(分配準備積立金)79,213,974,89293,771,237,687元本等合計261,657,291,324246,840,969,864純資産合計261,657,291,324246,840,969,864負債純資産合計262,981,606,357249,064,162,109

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
営業費用合計	824,428,287	662,327,872
営業利益又は営業損失(△)	72,722,160,348	30,180,307,847
経常利益又は経常損失(△)	72,722,160,348	30,180,307,847

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第8期 (自 2019年8月14日 至 2020年2月13日)第9期 (自 2020年2月14日 至 2020年8月13日)営業収益有価証券売買等損益73,546,588,63530,842,635,719営業収益合計73,546,588,63530,842,635,719営業費用支払利息103,40639,792受託者報酬31,379,69825,203,824委託者報酬792,338,256636,397,500その他費用606,927686,756営業費用合計824,428,287662,327,872営業利益又は営業損失(△)72,722,160,34830,180,307,847経常利益又は経常損失(△)72,722,160,34830,180,307,847当期純利益又は当期純損失(△)72,722,160,34830,180,307,847一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)14,425,539,1011,036,758,718期首剰余金又は期首欠損金(△)72,485,836,019110,748,138,764剰余金増加額又は欠損金減少額25,525,0011,462,496,476当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額25,525,0011,462,496,476剰余金減少額又は欠損金増加額20,059,843,50320,511,185,553当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額20,059,843,50320,511,185,553分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)110,748,138,764120,842,998,816e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表e border="0" style="width:99.46%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)第8期 (2020年2月13日現在)第9期 (2020年8月13日現在)1.投資信託財産に係る元本の状況期首元本額208,549,294,874円150,909,152,560円期中追加設定元本額74,474,999円3,271,874,138円期中一部解約元本額57,714,617,313円28,183,055,650円2.受益権の総数150,909,152,560口125,997,971,048口e border="0" style="margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)第8期第9期(自 2019年 8月14日(自 2020年 2月14日至 2020年 2月13日)至 2020年 8月13日)1.分配金の計算過程1.分配金の計算過程費用控除後の配当等収益額817,126,315円費用控除後の配当等収益額688,825,914円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額42,708,116,128円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額28,454,723,215円収益調整金額31,534,163,872円収益調整金額27,071,761,129円分配準備積立金額35,688,732,449円分配準備積立金額64,627,688,558円当ファンドの分配対象収益額110,748,138,764円当ファンドの分配対象収益額120,842,998,816円当ファンドの期末残存口数150,909,152,560口当ファンドの期末残存口数125,997,971,048口1万口当たり収益分配対象額7,338.73円1万口当たり収益分配対象額9,590.87円1万口当たり分配金額-円1万口当たり分配金額-円収益分配金金額-円収益分配金金額-円2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定められた報酬額を支払っております。2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用

2021/06/08 10:15

#3 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,693				11,702
	営業利益								16,572				14,525

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)営業収益委託者報酬76,05269,550その他営業収益673583営業収益計76,72570,134営業費用支払手数料35,78931,120広告宣伝費694745調査費9,0668,858調査費1,0571,188委託調査費8,0097,670委託計算費1,3511,410営業雑経費1,5571,770通信費228240印刷費513524協会費5556諸会費1313その他営業雑経費746936営業費用計48,45943,906一般管理費給料5,7555,793役員報酬373374給料・手当4,1454,335賞与510395賞与引当金繰入額725688福利厚生費796838交際費6462旅費交通費178154租税公課472451不動産賃借料1,2911,299退職給付費用374368役員退職慰労引当金繰入額3437固定資産減価償却費907925諸経費1,8191,770一般管理費計11,69311,702営業利益16,57214,525e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)営業外収益受取配当金38912投資有価証券売却益215214有価証券償還益13324その他13478営業外収益計5211,230営業外費用有価証券償還損3271投資有価証券売却損401その他6054営業外費用計132127経常利益16,96115,629特別損失システム刷新関連費用-537投資有価証券評価損-48関係会社整理損失29-特別損失計29585税引前当期純利益16,93115,043法人税、住民税及び事業税5,0764,555法人税等調整額△15△78法人税等合計5,0604,477当期純利益11,87010,566

2021/06/08 10:15