- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第1期 (平成28年 7月15日現在) | 第2期 (平成29年 1月16日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,456,705 | 2,594,910 |
| 投資信託受益証券 | 49,816,110 | 51,963,409 |
| 流動資産合計 | 51,272,815 | 54,558,319 |
| 資産合計 | 51,272,815 | 54,558,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 139,148 | 34,307 |
| 未払受託者報酬 | 4,782 | 8,434 |
| 未払委託者報酬 | 111,457 | 196,692 |
| 未払利息 | 3 | 7 |
| 流動負債合計 | 255,390 | 239,440 |
| 負債合計 | 255,390 | 239,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,888,975 | 51,650,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,128,450 | 2,668,011 |
| (分配準備積立金) | 1,224,931 | 2,604,267 |
| 元本等合計 | 51,017,425 | 54,318,879 |
| 純資産合計 | 51,017,425 | 54,318,879 |
| 負債純資産合計 | 51,272,815 | 54,558,319 |
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