- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第3期 (平成29年 7月18日現在) | 第4期 (平成30年 1月15日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 649,307 | 1,268,573 |
| 投資信託受益証券 | 43,123,517 | 35,731,934 |
| 流動資産合計 | 43,772,824 | 37,000,507 |
| 資産合計 | 43,772,824 | 37,000,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,756 | 522,350 |
| 未払受託者報酬 | 8,372 | 6,119 |
| 未払委託者報酬 | 195,219 | 142,742 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| 流動負債合計 | 219,348 | 671,214 |
| 負債合計 | 219,348 | 671,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,349,522 | 31,758,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,203,954 | 4,570,585 |
| (分配準備積立金) | 3,756,671 | 4,209,405 |
| 元本等合計 | 43,553,476 | 36,329,293 |
| 純資産合計 | 43,553,476 | 36,329,293 |
| 負債純資産合計 | 43,772,824 | 37,000,507 |
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