- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第2期 (平成29年 1月16日現在) | 第3期 (平成29年 7月18日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,594,910 | 649,307 |
| 投資信託受益証券 | 51,963,409 | 43,123,517 |
| 流動資産合計 | 54,558,319 | 43,772,824 |
| 資産合計 | 54,558,319 | 43,772,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,307 | 15,756 |
| 未払受託者報酬 | 8,434 | 8,372 |
| 未払委託者報酬 | 196,692 | 195,219 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| 流動負債合計 | 239,440 | 219,348 |
| 負債合計 | 239,440 | 219,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,650,868 | 39,349,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,668,011 | 4,203,954 |
| (分配準備積立金) | 2,604,267 | 3,756,671 |
| 元本等合計 | 54,318,879 | 43,553,476 |
| 純資産合計 | 54,318,879 | 43,553,476 |
| 負債純資産合計 | 54,558,319 | 43,772,824 |
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