剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第2期中間計算期間自 2017年2月21日至 2017年8月20日	第3期中間計算期間自 2018年2月21日至 2018年8月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		193,963,340	486,126,156
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,026,516,492	8,331,248,825
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,379,010,297	1,294,564,495
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,379,010,297	1,294,564,495
剰余金減少額又は欠損金増加額		574,160,701	2,296,681,782
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	574,160,701	2,296,681,782
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		5,333,759,068	9,969,999,122

2018/12/06 10:08

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	34,428,447,529	30,625,443,415
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,793,415,062	14,591,076,798

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/06 10:08

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,786,067	2,171,640
繰越利益剰余金		1,786,067	2,171,640
利益剰余金合計		1,836,067	2,221,640

2018/12/06 10:08