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ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
有報資料
18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
【提出】
2017/11/20 9:39
【資料】
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【項目】
18項目
③【収益率の推移】
期
期間
収益率(%)
第1期
平成28年2月29日~平成29年2月20日
13.99
当中間期
平成29年2月21日~平成29年8月20日
4.45
(注)収益率の計算方法:(計算期間末の基準価額(分配付き)-前計算期間末の基準価額(分配落ち))÷前計算期間末の基準価額(分配落ち)×100
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/21-2024/02/20)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/21-2024/02/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/22-2023/02/20)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月29日-平成29年2月20日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月29日-平成29年2月20日)
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