有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)

<参考情報:運用実績>(2018年2月28日現在)
① 基準価額・純資産の推移
※基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期 17年2月	0 円
第2期 18年2月	0 円
設定来 累計	0 円

③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・セキュリティ・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	サーモフィッシャーサイエンティフィック	米国	ライフサイエンス関連	4.2%
2	フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ	米国	情報技術サービス	4.2%
3	3M	米国	コングロマリット	4.0%
4	フィサーブ	米国	情報技術サービス	3.4%
5	スタンレー・ブラック・アンド・デッカー	米国	機械	3.3%
6	グローバル・ペイメンツ	米国	情報技術サービス	3.1%
7	トータル・システム・サービシズ	米国	情報技術サービス	3.0%
8	オートリブ	スウェーデン	自動車部品	2.8%
9	パロアルトネットワークス	米国	通信機器	2.7%
10	エクイニクス	米国	エクイティ不動産投資信託(REIT)	2.3%

[国別構成比]

	国名	構成比
1	米国	71.5%
2	英国	6.6%
3	スウェーデン	5.1%
4	日本	4.2%
5	フランス	3.3%
	その他の国	8.9%
	コールローン等、その他	0.3%
	合計	100%

※構成比は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の割合です。
④ 年間収益率の推移
※2016年は当初設定時(2016年2月29日)以降、2018年は2月28日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。